بابک زنجانی با پول‌های شرکت نیکو چه کرد؟ + جدول

۰۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۲:۱۸

کد خبر: ۱۰۱۷۸۶

دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی

خبرگزاری میزان - شرکت نیکو مبلغ 1427 و نیم میلیون یورو به بابک زنجانی پرداخت می‌کند تا متهم نفتی این پول را به پیمانکارانش در خارج از کشور بدهد؛ اما زنجانی این مبلغ را صرف هزینه‌های دیگر می‌کند.

به گزارش ، شرکت نیکو یکی از زیرمجموعه‌های شرکت نفت مبلغ 1427 و نیم میلیون یورو به بابک زنجانی پرداخت می‌کند تا متهم نفتی این پول را به پیمانکارانش در خارج از کشور بدهد؛ اما زنجانی این مبلغ را مطابق با جدول زیر هزینه کرده است:

مبلغ 364.975.340.091 وون از همین ارزها را در داخل کشور در حق پیمانکاران معرفی شده از جانب شرکت HK پرداخت کرده است:

1) پرداخت مبلغ 218.443.565.891 وون در حق شرکت نیوروش

2) پرداخت مبلغ 115.326.454.000 وون در حق شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی

3) پرداخت مبلغ 34.015.063.108 وون در حق شرکت مایع سازی گاز ایران

مبلغ 514.078.932.891 وون را بابک زنجانی در بازار آزاد در داخل کشور به اشخاص ثالث فروخته و معادل 10.510.750.684.557 ریال در حساب‌های ریالی خود در داخل کشور دریافت کرده است:

1)فروش مبلغ 171.587.010.000.000وون به ارزش 3.867.645.100.000 ریال به شرکت‌های سامسونگ و سام الکترونیک

2)فروش مبلغ 159.447.373.913 وون به ارزش 2.992.056.499.975 ریال به شرکت گلد ایران

3)فروش مبلغ 45.483.770.097 وون به ارزش 778.424.234.936 به شرکت صرافی

4)فروش مبلغ 26.114.157.625 وون به ارزش 633.790.434.392 ریال به شرکت کروز

5)فروش مبلغ 21.710.000.000 وون به ارزش 499.330.000.000 ریال به شرکت صرافی حضرتی

6)فروش مبلغ 20.000.000.000 وون به ارزش 351.500.000.000 ریال به شرکت صراقی پاسخگو

7) فروش مبلغ 12.098.750.000 وون به ارزش 219.047.875.000 ریال به شرکت گروه صنعتی انتخاب

ج: باقیمانده وون‌ها را بابک زنجانی بابت سایر امور شخصی خود از قبیل پرداخت بدهی هزینه کرده است:

1)پرداخت مبلغ 195.301.200.000 وون به ارزش 160.000.000 یورو در حق شرکت داریس (بانک ملت) بابت خرید 60 درصد سهام بانک FIIB و kONT

2)پرداخت مبلغ 122.869.712.206 وون در حق بانک ملت

3)پرداخت مبلغ 53.699.000.000 وون در حق شرکت ایران خودور بابت خرید 30 درصد سهام بانک پارسیان که در نهایت به علت فسخ قرارداد، بابک زنجانی معدل ریالی این وون + 300 دستگاه سمند دریافت کرده است.

4)پرداخت مبلغ 36.110.430.167 وون در حق بانک تجارت بابت تسویه بدهی ناشی از کارت IBAN2IBAN

5)پرداخت مبلغ 2.600.000.000 وون در حق شرکت ایراکو

پرداخت مبلغ 12.000.000 لیر 2.690.998 یورو جمعا 6.744.998 یورو به عنوان کارمزد در حق شرکت سفیر آنتین

د: پرداخت مبلغ 108.475.249 لیر معادل 46.212.775 یورو به حساب شرکت کنت کزمتیک (متعلق به بابک زنجانی ) شرکت کنت کزمتیک این وجوه را به شرح ذیل هزینه کرده است:

الف) پرداخت مبلغ 23.367.051 یورو در حق شرکت صدرا

ب) پرداخت مبلغ 9.800.000 یورو به حساب بانک سرمایه ترد کفالت بانک

ج) پرداخت مبلغ 6.949.000 یورو در حق بانک تجارت

د) پرداخت مبلغ 6.316.424 یورو در حق بانک مسکن

ه)پرداخت مبلغ 2.923.994 یورو در حق شرکت سیمان

و) پرداخت مبلغ 1.899.652 یورو در حق شهرداری تهران

ز) پرداخت مبلغ 1.642.437 یورو در حق شرکت کنت کزمتیک بابت خرید قوطی

ح) پرداخت مبلغ 2.114.181 یورو در حق شرکت HK بابت خرید نفت

هر سه مورد مجموعا 266.000.000 لیر ترکیه معادل 144.749.441 یورو

پرداخت مبلغ 182.000.000 لیر در تاریخ 91.03.25 از طریق بانک سرمایه

پرداخت مبلغ 92.000.000 لیر در تاریخ 91.03.31 از طریق بانک سرمایه

پرداخت مبلغ 92.000.000 لیر در تاریه 91.03.31 از طریق بانک سرمایه

پرداخت مبلغ 150.000.000 لیر ترکیه معادل 68.411.900 یورو در تاریخ 91.04.20 از طریق بانک سرمایه

پرداخت مبلغ 180.000.000 لیر ترکیه معادل 82.088.200 یورو از طریق بانک پارسیان

پرداخت مبلغ 150.000.000یورو در تاریخ 91.06.02 از طریق بانک پارسیان

مجموعا حدود 44.749.441 یورو

ح) پرداخت مبلغ 199.907.762 لیر ترکیه معادل 82.849.767 یورو در حساب شرکت سورنیت دوبی که این شرکت این وجوه را به شرح ذیل هزینه کرده است:

الف: پرداخت مبلغ 92.000.000 درهم در حق م.ش

ب: پرداخت مبلغ 111.316.897 درهم در حق شرکت صدرا

ج: پرداخت مبلغ 109.426.787 درهم در حق شرکتی به نام LEAD SpEC CoLDEN

د: پرداخت 35.076.258 درهم در حق شرکت کارکیل (وحید دستجردی)

ه: پرداخت مبلغ 27.027.74 درهم در حق سازمان تاسیسات دریایی KiTo

و: پرداخت مبلغ 23.500.000 درهم در حق ...

ز: پرداخت مبلغ 9.175.000 درهم در حق شرکت پتروشیمی

پرداخت مبلغ 88.327.272 یورو به بانک FIIB که این مبلغ به شرح ذیل هزینه شده است:

الف: پرداخت مبلغ 36.977.417 یورو در حق م. ش بابت خرید هواپیما

ب: پرداخت مبلغ 10.480.416 یورو در حق شرکت دنیز آبی (پیمانکار HK)

ج: پرداخت مبلغ 9.774.099 یورو در حق شرکت PHM ( پیمانکار HK)

د: پرداخت مبلغ 7.048.649 یورو در حق شهرداری بابت ال سی

و: پرداخت مبلغ 3.210.272 یورو در حق شرکت shipping impire پیمانکار شرکت HK

ه: پرداخت مبلغ 3.000.000 یورو در حق شرکت کنت کزمتیک

ز: پرداخت مبلغ 2.822.270 یورو بابت اجاره نفتکش

ح: پرداخت مبلغ 2.199.935 یورو برای ترمینال دوشنبه

ت: پرداخت مبلغ 1.916.425 یورو در حق شرکت TAiM WESSER پیمانکار شرکت HK

ی: پرداخت مبلغ 868.880 یورو در حق آقای تاج بابت خرید طلا

ک: پرداخت 2.465.795 یورو در حق شرکت صدرا

ل: پرداخت مبلغ 947.945 یورو بابت هزینه حمل نفت

مبلغ 61.742.405 یورو توسط شرکت آلتین با دستور بابک زنجانی در حق پیمانکاری شرکت HK به شرح ذیل پرداخت شده است:

الف: پرداخت مبلغ 25.265.472 یورو ذر حق شرکت سیما انرژی (شرکت انرژی دریای خزر)

ت: پرداخت مبلغ 14.160.448 یورو در حق شرکت OIEC

ج: پرداخت مبلغ 7.461.772 یورو در حق شرکت دنیز آسیا (شرکت سیتا)

د: پرداخت مبلغ 5.845.229 یورو در حق شرکت PHM

م: پرداخت مبلغ 4.328.507 یورو در حق شرکت KITO (سازمان تاسیسات دریایی)

و: پرداخت مبلغ 4.400.491 یورو در حق سفارت ایران در آلمان

ز: پرداخت مبلغ 280.486 یورو در حق شرکت صدرا

پرداخت مبلغ 41.80.484 لیر معادل 19.217.601 یورو در حق م .ش

بابک زنجانی مبلغ 172.066.500 لیر ترکیه مبلغ 26.688.159 یورو جمعا برابر با 99.992.667 یورو را به شرکت صرافی سفیر آئیت فروخته و معادل ریالی آن برابر با 2.519.624.428.440 ریال را در حساب شرکت اس تی بانکرز نزد بانک های سرمایه، انصار پارسیان دریافت کرده است.

مبلغ 46.414.588 لیر ترکیه و مبلغ 19.877.715 یورو جمعا به مبلغ 39.651.321 یورو را بابت امور شخصی به شرح دیل هزینه کرده است:

الف: پرداخت مبلغ 12.916.826 یورو بابت حوالجات ریال سعودی سازمان حج و زیارت

ب: پرداخت مبلغ 14.125.829 یورو در وجه شرکت سپو پانیز (بابت خرید جو)

ج: پرداخت مبلغ 5.700.000 یورو بابت حوالجات آقای ابراهیمی

د: پرداخت مبلغ 1.112.161 یورو در حق آقای یوسفی و مرادی مقدم بابت خرید طلا

ه: پرداخت مبلغ 5.428.290 یورو بابت خوالجات آقای شوهانی

و: پرداخت مبلغ 368.215 یورو در حق شرکت جنرال تریدینگ دبی بابت خرید الکل

نکته : کل پرداختی‌ها از حساب سفیر آلتین برابر است با : 444.738.806 یورو

1: واریز مبلغ 12.500.000 یورو در تاریخ 91.6.14

2: واریز مبلغ 20.000.000 یورو در تاریخ 91.6.16

3: واریز مبلغ 20.000.000 یورو در تاریخ 91.7.1

4: واریز مبلغ 25.000.000 یورو در تاریخ 18.7.91